持仓的均价问题

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我在仿真交易时下单的成交价和持仓的均价不一致，不知道为什么？

技术009

这涉及到柜台的一些规则：

一张2块钱手续费，然后 你现在的持仓 成本 是结算了前面平仓盈亏的 以及手续费。





第一笔交易是：
0.0093  开  0.0086 平

实际成交价的亏损 是0.0007

第二笔实际成交是 0.0085 但是加上前面的亏损0.0007  以及三笔手续费 0.0002*3
最终成本就是 0.0098 。

这个算法 就是和正常股票交易里的算法是一样的。

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所以这个均价是当天该品种所有盈亏的平均成本价？因为之前该品种仓位已经平掉了，照理说新开仓下单的不应该是按照新的下单金额算均价么？为什么会把之前已平仓的老订单成本算在新的这一单上面？

技术009

它和股票柜台算法是一样，这不是我们客户端能决定的。我们也不希望这样，这样对我们程序化做策略也很麻烦。但是没办法呀。人家柜台的算法基本都是这样，它和期货不一样。