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主题：轮回股指实盘交易
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2011/11/23 8:32:20 [只看该作者]

  日期 ：2011.11.22

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            400938.86    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            392674.88    可用资金：           392674.88
平仓盈亏：             -7920.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            392674.88    应追加资金：              0.00
手 续 费：               343.98    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2607.00|     1|   782100.00|  平|   43.02|  -1440.00|126921      |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2609.80|     1|   782940.00|开  |   43.06|      0.00|14065       |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2589.40|     1|   776820.00|开  |   42.73|      0.00|73432       |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2611.00|     1|   783300.00|  平|   43.08|  -2100.00|8733        |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2606.00|     1|   781800.00|  平|   43.00|   1140.00|88791       |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2604.00|     1|   781200.00|开  |   42.97|      0.00|893         |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2607.80|     1|   782340.00|  平|   43.03|  -5520.00|89875       |
|20111122|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2611.80|     1|   783540.00|开  |   43.09|      0.00|93732       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|      |                |      |    |    |        |     8|  6254040.00|    |  343.98|  -7920.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111122|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111122|   卖|         1|   2611.80|   2608.20|   2607.00|    -1440.00|
|20111122|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111122|买   |         1|   2604.00|   2608.20|   2611.00|    -2100.00|
|20111122|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111122|买   |         1|   2609.80|   2608.20|   2606.00|     1140.00|
|20111122|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111122|买   |         1|   2589.40|   2608.20|   2607.80|    -5520.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|          |            |        |        |     |         4|          |          |          |    -7920.00|
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日期 ：2011.11.23

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            392674.88    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            394217.77    可用资金：           394217.77
平仓盈亏：              1800.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            394217.77    应追加资金：              0.00
手 续 费：               257.11    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111123|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2589.00|     1|   776700.00|  平|   42.72|   -480.00|119477      |
|20111123|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2608.20|     1|   782460.00|开  |   43.04|      0.00|22043       |
|20111123|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2597.00|     1|   779100.00|开  |   42.85|      0.00|33585       |
|20111123|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2597.40|     1|   779220.00|  平|   42.86|   3240.00|66056       |
|20111123|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2600.20|     1|   780060.00|  平|   42.90|   -960.00|66748       |
|20111123|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2590.60|     1|   777180.00|开  |   42.74|      0.00|77425       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|      |                |      |    |    |        |     6|  4674720.00|    |  257.11|   1800.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111123|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111123|   卖|         1|   2590.60|   2610.00|   2589.00|     -480.00|
|20111123|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111123|买   |         1|   2608.20|   2610.00|   2597.40|     3240.00|
|20111123|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111123|买   |         1|   2597.00|   2610.00|   2600.20|     -960.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|          |            |        |        |     |         3|          |          |          |     1800.00|
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 日期 ：2011.11.24

 

资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            394217.77    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            408072.19    可用资金：           408072.19
平仓盈亏：             14520.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            408072.19    应追加资金：              0.00
手 续 费：               665.58    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6269.00|     2|   125380.00|开  |   12.00|      0.00|112400471951|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6269.00|     1|    62690.00|开  |    6.00|      0.00|112400471955|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6269.00|     2|   125380.00|开  |   12.00|      0.00|112400471957|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6269.00|     2|   125380.00|开  |   12.00|      0.00|112400471961|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6269.00|     1|    62690.00|开  |    6.00|      0.00|112400471965|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6269.00|     2|   125380.00|开  |   12.00|      0.00|112400472003|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6252.00|    10|   625200.00|开  |   60.00|      0.00|112400481470|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     2|   126560.00|  平|   12.00|   1180.00|112401003169|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     1|    63280.00|  平|    6.00|    590.00|112401003170|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     2|   126560.00|  平|   12.00|   1180.00|112401003171|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     2|   126560.00|  平|   12.00|   1180.00|112401003172|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     1|    63280.00|  平|    6.00|    590.00|112401003173|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     2|   126560.00|  平|   12.00|   1180.00|112401003174|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     7|   442960.00|  平|   42.00|   5320.00|112401003176|
|20111124|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6328.00|     3|   189840.00|  平|   18.00|   2280.00|112401003180|
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2595.00|     1|   778500.00|  平|   42.82|   5580.00|106950      |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2590.80|     1|   777240.00|开  |   42.75|      0.00|111485      |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2591.60|     1|   777480.00|  平|   42.76|   -240.00|147080      |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2575.00|     1|   772500.00|  平|   42.49|  -1260.00|17366       |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2574.80|     1|   772440.00|开  |   42.48|      0.00|17467       |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2576.80|     1|   773040.00|  平|   42.52|  -1920.00|19392       |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2576.40|     1|   772920.00|开  |   42.51|      0.00|19414       |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2571.00|     1|   771300.00|  平|   42.42|  -1140.00|21346       |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2570.80|     1|   771240.00|开  |   42.42|      0.00|3142        |
|20111124|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2570.40|     1|   771120.00|开  |   42.41|      0.00|3216        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  25条|      |                |      |    |    |        |    50| 10255480.00|    |  665.58|  14520.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         2|   6269.00|   6364.00|   6328.00|     1180.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         1|   6269.00|   6364.00|   6328.00|      590.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         2|   6269.00|   6364.00|   6328.00|     1180.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         2|   6269.00|   6364.00|   6328.00|     1180.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         1|   6269.00|   6364.00|   6328.00|      590.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         2|   6269.00|   6364.00|   6328.00|     1180.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         7|   6252.00|   6364.00|   6328.00|     5320.00|
|20111124|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111124|   卖|         3|   6252.00|   6364.00|   6328.00|     2280.00|
|20111124|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111124|   卖|         1|   2576.40|   2588.60|   2595.00|     5580.00|
|20111124|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111124|买   |         1|   2590.80|   2588.60|   2591.60|     -240.00|
|20111124|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111124|买   |         1|   2570.80|   2588.60|   2575.00|    -1260.00|
|20111124|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111124|买   |         1|   2570.40|   2588.60|   2576.80|    -1920.00|
|20111124|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111124|   卖|         1|   2574.80|   2588.60|   2571.00|    -1140.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  13条|          |            |        |        |     |        25|          |          |          |    14520.00|

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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2011/11/28 8:26:45 [只看该作者]

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期初结存：            408072.19    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            408695.86    可用资金：            77053.36
平仓盈亏：            -10560.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：              81.15%
持仓盯市盈亏：         11650.00    客户权益：            408695.86    应追加资金：              0.00
手 续 费：               466.33    保证金占用：          331642.50    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500574964|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575017|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     2|   125700.00|开  |   12.00|      0.00|112500575023|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575050|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|    10|   628500.00|开  |   60.00|      0.00|112500575065|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575071|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     3|   188550.00|开  |   18.00|      0.00|112500575075|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575077|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     2|   125700.00|开  |   12.00|      0.00|112500575081|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575085|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     3|   188550.00|开  |   18.00|      0.00|112500575087|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575093|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     2|   125700.00|开  |   12.00|      0.00|112500575099|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6285.00|     1|    62850.00|开  |    6.00|      0.00|112500575113|
|20111125|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6276.00|     5|   313800.00|开  |   30.00|      0.00|112500583337|
|20111125|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2599.20|     1|   779760.00|  平|   42.89|  -3420.00|21667       |
|20111125|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2598.80|     1|   779640.00|开  |   42.88|      0.00|21735       |
|20111125|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2587.80|     1|   776340.00|开  |   42.70|      0.00|2847        |
|20111125|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2584.20|     1|   775260.00|  平|   42.64|  -4380.00|43715       |
|20111125|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2587.00|     1|   776100.00|开  |   42.69|      0.00|82840       |
|20111125|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2577.80|     1|   773340.00|  平|   42.53|  -2760.00|90727       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  21条|      |                |      |    |    |        |    41|  6859740.00|    |  466.33| -10560.00|            |

                                       平仓明细
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
|20111125|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111125|买   |         1|   2587.80|   2589.80|   2599.20|    -3420.00|
|20111125|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111125|   卖|         1|   2598.80|   2589.80|   2584.20|    -4380.00|
|20111125|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111125|   卖|         1|   2587.00|   2589.80|   2577.80|    -2760.00|
|共   3条|          |            |        |        |     |         3|          |          |          |   -10560.00|

                                       持仓明细
|交易所|      品种      |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏| 保证金  |
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      2| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    640.00|   640.00| 18951.00|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |     10| 6285.00| 6296.00| 6317.00|   3200.00|  3200.00| 94755.00|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      3| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    960.00|   960.00| 28426.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      2| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    640.00|   640.00| 18951.00|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      3| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    960.00|   960.00| 28426.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      2| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    640.00|   640.00| 18951.00|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      1| 6285.00| 6296.00| 6317.00|    320.00|   320.00|  9475.50|
|郑商所|     白砂糖     | 1205 |20111125|投  |买   |      5| 6276.00| 6296.00| 6317.00|   2050.00|  2050.00| 47377.50|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共15条|                |      |        |     |     |     35|        |        |        |  11650.00| 11650.00|331642.50|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     白砂糖     |1205    |    35|    6283.71|     0|        0.00|   6296.00|   6317.00|    11650.00|   331642.50|投    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |      |    35|           |     0|            |          |          |    11650.00|   331642.50|      |
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jinzhe
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期初结存：  408695.86    交割手续费：              0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：            0.00    期末结存：       397649.00    可用资金：       397649.00
平仓盈亏：     -9880.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：              0.00%
持仓盯市盈亏：      0.00    客户权益：       397649.00    应追加资金：              0.00
手 续 费：      1166.86    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：      0.00

                                       成交记录
|成交日期|交易所|  品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号 
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   1|    63070.00|  平|    6.00|   -100.00|112800123094
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   1|    63070.00|  平|    6.00|   -100.00|112800123096
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   2|   126140.00|  平|   12.00|   -200.00|112800123097
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   1|    63070.00|  平|    6.00|   -100.00|112800123098
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   6|   378420.00|  平|   36.00|   -600.00|112800123105
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   4|   252280.00|  平|   24.00|   -400.00|112800123114
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   1|    63070.00|  平|    6.00|   -100.00|112800123115
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   3|   189210.00|  平|   18.00|   -300.00|112800123116
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   1|    63070.00|  平|    6.00|   -100.00|112800123117
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   2|   126140.00|  平|   12.00|   -200.00|112800123118

|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6307.00|   1|    63070.00|  平|    6.00|   -100.00|112800123119
|20111128|郑商所|白砂糖  1205 |  卖|投  | 6307.00|   2|   126140.00|  平|   12.00|   -200.00|112800123120
|20111128|郑商所|白砂| 1205 |  卖|投  | 6320.00|   1|    63200.00|  平|    6.00|     30.00|112800140046
|20111128|郑商所|白砂糖  | 1205 |  卖|投  | 6320.00|   1|    63200.00|  平|    6.00|     30.00|112800140047
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6320.00|   2|   126400.00|  平|   12.00|     60.00|112800140048
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6320.00|   1|    63200.00|  平|    6.00|     30.00|112800140049
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6320.00|   5|   316000.00|  平|   30.00|    150.00|112800140050
|20111128|郑商所|白砂糖  | 1205 |买  |投  | 6307.00|   1|    63070.00|开  |    6.00|      0.00|112800618808
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |买  |投  | 6307.00|  29|  1829030.00|开  |  174.00|      0.00|112800618810
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6322.00|   1|    63220.00|  平|    6.00|    150.00|112800660631
|20111128|郑商所|白砂糖 | 1205 |  卖|投  | 6322.00|  29|  1833380.00|  平|  174.00|   4350.00|112800660632
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |买  |投  | 2591.00|   1|   777300.00|开  |   42.75|      0.00|11032    
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |买  |投  | 2589.60|   2|  1553760.00|开  |   85.46|      0.00|1667      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |  卖|投  | 2580.80|   1|   774240.00|  平|   42.58|  -2640.00|20141    
|20111128|中金所|沪深300指数  1112 |  卖|投  | 2577.00|   1|   773100.00|  平|   42.52|  -4200.00|21347     
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |  卖|投  | 2573.80|   1|   772140.00|开  |   42.47|      0.00|23351      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |  卖|投  | 2572.80|   1|   771840.00|开  |   42.45|      0.00|25643      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |  卖|投  | 2586.80|   1|   776040.00|  平|   42.68|   -840.00|2845       
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |买  |投  | 2580.40|   1|   774120.00|  平|   42.58|  -1980.00|43533      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |买  |投  | 2582.60|   1|   774780.00|  平|   42.61|  -2940.00|45724      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |买  |投  | 2594.40|   1|   778320.00|开  |   42.81|      0.00|51344      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |  卖|投  | 2588.00|   1|   776400.00|  平|   42.70|  -1920.00|61007     
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |  卖|投  | 2587.40|   1|   776220.00|开  |   42.69|      0.00|61225      
|20111128|中金所|沪深300指数| 1112 |买  |投  | 2579.60|   1|   773880.00|  平|   42.56|   2340.00|89588      
|共  34条|      |                |      |    |    |        |   109| 16849590.00|    | 1166.86|  -9880.00|         

                                       平仓明细
平仓日期      交易所     品种         交割期     开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -100.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -100.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         2|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -200.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -100.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         6|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -600.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         4|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -400.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -100.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         3|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -300.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -100.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         2|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -200.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -100.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         2|   6285.00|   6317.00|   6307.00|     -200.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6320.00|       30.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6320.00|       30.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         2|   6285.00|   6317.00|   6320.00|       60.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         1|   6285.00|   6317.00|   6320.00|       30.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111125|   卖|         5|   6276.00|   6317.00|   6320.00|      150.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111128|   卖|         1|   6307.00|   6317.00|   6322.00|      150.00|
|20111128|郑商所  |白砂糖     |1205  |20111128|   卖|        29|   6307.00|   6317.00|   6322.00|     4350.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|   卖|         1|   2589.60|   2572.80|   2580.80|    -2640.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|   卖|         1|   2591.00|   2572.80|   2577.00|    -4200.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|   卖|         1|   2589.60|   2572.80|   2586.80|     -840.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|买   |         1|   2573.80|   2572.80|   2580.40|    -1980.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|买   |         1|   2572.80|   2572.80|   2582.60|    -2940.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|   卖|         1|   2594.40|   2572.80|   2588.00|    -1920.00|
|20111128|中金所  |沪深300指数   |1112  |20111128|买   |         1|   2587.40|   2572.80|   2579.60|     2340.00|
|共  26条|          |            |        |        |     |        72|          |          |          |    -9880.00|

 

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日期 ：2011.11.29

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            397649.00    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            399140.76    可用资金：           399140.76
平仓盈亏：              1920.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            399140.76    应追加资金：              0.00
手 续 费：               428.24    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2590.00|     1|   777000.00|  平|   42.74|  -1620.00|10770       |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2590.40|     1|   777120.00|开  |   42.74|      0.00|10824       |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2588.60|     1|   776580.00|开  |   42.71|      0.00|12844       |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2606.00|     1|   781800.00|  平|   43.00|   1500.00|135289      |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2605.00|     1|   781500.00|  平|   42.98|  -1500.00|136852      |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2583.60|     2|  1550160.00|  平|   85.26|   3540.00|26192       |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2595.40|     1|   778620.00|开  |   42.82|      0.00|3291        |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2601.00|     1|   780300.00|开  |   42.92|      0.00|85396       |
|20111129|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2610.00|     1|   783000.00|开  |   43.07|      0.00|98861       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|      |                |      |    |    |        |    10|  7786080.00|    |  428.24|   1920.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111129|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111129|   卖|         1|   2595.40|   2579.60|   2590.00|    -1620.00|
|20111129|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111129|   卖|         1|   2601.00|   2579.60|   2606.00|     1500.00|
|20111129|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111129|   卖|         1|   2610.00|   2579.60|   2605.00|    -1500.00|
|20111129|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111129|买   |         1|   2588.60|   2579.60|   2583.60|     1500.00|
|20111129|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111129|买   |         1|   2590.40|   2579.60|   2583.60|     2040.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|          |            |        |        |     |         5|          |          |          |     1920.00|
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  日期 ：2011.11.30

 


                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            399140.76    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：              -339.00    期末结存：            395119.81    可用资金：           395119.81
平仓盈亏：             -2760.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            395119.81    应追加资金：              0.00
手 续 费：               921.95    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111130|出入金      |            0.00|          339.00|90000526 其他 出金: 339                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|            |            0.00|          339.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2530.00|     1|   759000.00|  平|   41.75|  -4440.00|104034      |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2530.00|     1|   759000.00|  平|   41.75|  -3600.00|104035      |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2530.00|     1|   759000.00|  平|   41.75|  -3600.00|104036      |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2527.60|     3|  2274840.00|开  |  125.12|      0.00|107362      |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2529.60|     3|  2276640.00|  平|  125.22|   1800.00|146146      |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2601.20|     1|   780360.00|开  |   42.92|      0.00|2849        |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2561.20|     1|   768360.00|  平|   42.26|  12000.00|51035       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2540.80|     1|   762240.00|开  |   41.92|      0.00|72858       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2540.80|     1|   762240.00|开  |   41.92|      0.00|72859       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2538.20|     2|  1522920.00|  平|   83.76|  -1560.00|76044       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2538.20|     2|  1522920.00|开  |   83.76|      0.00|76057       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2543.80|     2|  1526280.00|  平|   83.95|  -3360.00|82729       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2544.80|     1|   763440.00|开  |   41.99|      0.00|83915       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2542.00|     1|   762600.00|开  |   41.94|      0.00|90487       |
|20111130|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2542.00|     1|   762600.00|开  |   41.94|      0.00|90488       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  15条|      |                |      |    |    |        |    22| 16762440.00|    |  921.95|  -2760.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|   卖|         1|   2544.80|   2607.80|   2530.00|    -4440.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|   卖|         1|   2542.00|   2607.80|   2530.00|    -3600.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|   卖|         1|   2542.00|   2607.80|   2530.00|    -3600.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|   卖|         3|   2527.60|   2607.80|   2529.60|     1800.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|买   |         1|   2601.20|   2607.80|   2561.20|    12000.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|   卖|         1|   2540.80|   2607.80|   2538.20|     -780.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|   卖|         1|   2540.80|   2607.80|   2538.20|     -780.00|
|20111130|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111130|买   |         2|   2538.20|   2607.80|   2543.80|    -3360.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|          |            |        |        |     |        11|          |          |          |    -2760.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期  ：2011.12.01

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            395119.81    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            394284.84    可用资金：           394284.84
平仓盈亏：               -60.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            394284.84    应追加资金：              0.00
手 续 费：               774.97    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2627.80|     1|   788340.00|  平|   43.36|   2280.00|101930      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2627.60|     1|   788280.00|开  |   43.36|      0.00|102087      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2638.00|     1|   791400.00|  平|   43.53|  -3120.00|106400      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2638.60|     1|   791580.00|开  |   43.54|      0.00|107044      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2614.00|     1|   784200.00|  平|   43.13|  -6480.00|122267      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2622.80|     1|   786840.00|  平|   43.28|  -4740.00|129683      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2622.40|     1|   786720.00|开  |   43.27|      0.00|129775      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2617.20|     1|   785160.00|开  |   43.18|      0.00|133232      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2586.80|     1|   776040.00|  平|   42.68|  10680.00|202224      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2587.20|     1|   776160.00|  平|   42.69|   9000.00|202446      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2587.40|     1|   776220.00|开  |   42.69|      0.00|202547      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2587.00|     1|   776100.00|  平|   42.69|   -120.00|202563      |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2596.60|     1|   778980.00|开  |   42.84|      0.00|22707       |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2593.20|     1|   777960.00|开  |   42.79|      0.00|25725       |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2582.40|     1|   774720.00|  平|   42.61|  -4260.00|31863       |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2582.20|     1|   774660.00|  平|   42.61|  -3300.00|43526       |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2620.20|     1|   786060.00|开  |   43.23|      0.00|80529       |
|20111201|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2635.60|     1|   790680.00|开  |   43.49|      0.00|90013       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  18条|      |                |      |    |    |        |    18| 14090100.00|    |  774.97|    -60.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|   卖|         1|   2620.20|   2528.00|   2627.80|     2280.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|买   |         1|   2627.60|   2528.00|   2638.00|    -3120.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|   卖|         1|   2635.60|   2528.00|   2614.00|    -6480.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|   卖|         1|   2638.60|   2528.00|   2622.80|    -4740.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|买   |         1|   2622.40|   2528.00|   2586.80|    10680.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|买   |         1|   2617.20|   2528.00|   2587.20|     9000.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|   卖|         1|   2587.40|   2528.00|   2587.00|     -120.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|   卖|         1|   2596.60|   2528.00|   2582.40|    -4260.00|
|20111201|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111201|   卖|         1|   2593.20|   2528.00|   2582.20|    -3300.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|          |            |        |        |     |         9|          |          |          |      -60.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            394284.84    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            397958.38    可用资金：           397958.38
平仓盈亏：              4860.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            397958.38    应追加资金：              0.00
手 续 费：              1186.46    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2574.00|     2|  1544400.00|开  |   84.94|      0.00|134154      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2564.00|     2|  1538400.00|  平|   84.61|   6000.00|147003      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2559.60|     2|  1535760.00|开  |   84.47|      0.00|148643      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2567.00|     2|  1540200.00|  平|   84.71|   4440.00|154454      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2564.40|     2|  1538640.00|开  |   84.63|      0.00|154807      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2568.60|     2|  1541160.00|  平|   84.76|   2520.00|157016      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2569.80|     2|  1541880.00|开  |   84.80|      0.00|158558      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2565.60|     1|   769680.00|  平|   42.33|   1260.00|166731      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2566.00|     1|   769800.00|  平|   42.34|   1140.00|166732      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2564.00|     2|  1538400.00|开  |   84.61|      0.00|167204      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2567.00|     1|   770100.00|  平|   42.36|    900.00|170113      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2567.00|     1|   770100.00|  平|   42.36|    900.00|170114      |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2574.80|     1|   772440.00|开  |   42.48|      0.00|2357        |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2572.80|     1|   771840.00|  平|   42.45|   1440.00|28627       |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2577.60|     1|   773280.00|开  |   42.53|      0.00|381         |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2579.80|     1|   773940.00|开  |   42.57|      0.00|39874       |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2583.00|     1|   774900.00|  平|   42.62|  -2460.00|40556       |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2574.20|     1|   772260.00|开  |   42.47|      0.00|53215       |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2565.00|     1|   769500.00|  平|   42.32|  -4440.00|62170       |
|20111202|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2551.40|     1|   765420.00|  平|   42.10|  -6840.00|98372       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  20条|      |                |      |    |    |        |    28| 21572100.00|    | 1186.46|   4860.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|买   |         2|   2574.00|   2587.20|   2564.00|     6000.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|   卖|         2|   2559.60|   2587.20|   2567.00|     4440.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|   卖|         2|   2564.40|   2587.20|   2568.60|     2520.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|买   |         1|   2569.80|   2587.20|   2565.60|     1260.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|买   |         1|   2569.80|   2587.20|   2566.00|     1140.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|   卖|         1|   2564.00|   2587.20|   2567.00|      900.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|   卖|         1|   2564.00|   2587.20|   2567.00|      900.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|买   |         1|   2577.60|   2587.20|   2572.80|     1440.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|买   |         1|   2574.80|   2587.20|   2583.00|    -2460.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|   卖|         1|   2579.80|   2587.20|   2565.00|    -4440.00|
|20111202|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111202|   卖|         1|   2574.20|   2587.20|   2551.40|    -6840.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  11条|          |            |        |        |     |        14|          |          |          |     4860.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期 ：2011.12.05

 

 资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            397958.38    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            393134.46    可用资金：           393134.46
平仓盈亏：             -4740.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            393134.46    应追加资金：              0.00
手 续 费：                83.92    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111205|中金所|沪深300指数     | 1112 |  卖|投  | 2535.40|     1|   760620.00|开  |   41.83|      0.00|26167       |
|20111205|中金所|沪深300指数     | 1112 |买  |投  | 2551.20|     1|   765360.00|  平|   42.09|  -4740.00|47718       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|      |                |      |    |    |        |     2|  1525980.00|    |   83.92|  -4740.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111205|中金所  |沪深300指数     |1112  |20111205|买   |         1|   2535.40|   2565.20|   2551.20|    -4740.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|          |            |        |        |     |         1|          |          |          |    -4740.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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