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主题：轮回股指实盘交易
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  日期：  2011.8.30

 

   资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            490929.97    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            553180.89    可用资金：           553180.89
平仓盈亏：             62820.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            553180.89    应追加资金：              0.00
手 续 费：               569.08    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2835.80|     1|   850740.00|  平|   46.79|  16740.00|160979      |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2835.80|     1|   850740.00|  平|   46.79|  16740.00|160980      |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2835.80|     1|   850740.00|  平|   46.79|  16740.00|160981      |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2877.80|     3|  2590020.00|开  |  142.45|      0.00|595         |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|  平|   47.71|   4200.00|73041       |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|  平|   47.71|   4200.00|73042       |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|  平|   47.71|   4200.00|73043       |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |   47.71|      0.00|73052       |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2891.60|     2|  1734960.00|开  |   95.42|      0.00|73053       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|      |                |      |    |    |        |    12| 10347300.00|    |  569.08|  62820.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110830|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110830|买   |         1|   2891.60|   2857.40|   2835.80|    16740.00|
|20110830|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110830|买   |         1|   2891.60|   2857.40|   2835.80|    16740.00|
|20110830|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110830|买   |         1|   2891.60|   2857.40|   2835.80|    16740.00|
|20110830|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110830|   卖|         1|   2877.80|   2857.40|   2891.80|     4200.00|
|20110830|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110830|   卖|         1|   2877.80|   2857.40|   2891.80|     4200.00|
|20110830|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110830|   卖|         1|   2877.80|   2857.40|   2891.80|     4200.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|          |            |        |        |     |         6|          |          |          |    62820.00|
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日期 ：2011.8.31

 

 


                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            553180.89    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：               -80.00    期末结存：            550058.87    可用资金：           550058.87
平仓盈亏：             -2760.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            550058.87    应追加资金：              0.00
手 续 费：               282.02    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110831|出入金      |            0.00|           80.00|90000526 其他 出金: 80                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|            |            0.00|           80.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2850.20|     3|  2565180.00|开  |  141.08|      0.00|112972      |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2847.40|     1|   854220.00|  平|   46.98|   -840.00|146205      |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2847.00|     1|   854100.00|  平|   46.98|   -960.00|146206      |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2847.00|     1|   854100.00|  平|   46.98|   -960.00|146207      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|      |                |      |    |    |        |     6|  5127600.00|    |  282.02|  -2760.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110831|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110831|   卖|         1|   2850.20|   2837.80|   2847.40|     -840.00|
|20110831|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110831|   卖|         1|   2850.20|   2837.80|   2847.00|     -960.00|
|20110831|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110831|   卖|         1|   2850.20|   2837.80|   2847.00|     -960.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|          |            |        |        |     |         3|          |          |          |    -2760.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期：  2011.9.1

 

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            550058.87    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：            -87913.31    期末结存：            500000.00    可用资金：           500000.00
平仓盈亏：             38700.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            500000.00    应追加资金：              0.00
手 续 费：               845.56    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110901|出入金      |            0.00|        87913.31|90000526 银行存款 出金:87913.31           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|            |            0.00|        87913.31|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2829.00|     3|  2546100.00|  平|  140.04|   8100.00|156011      |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2856.00|     2|  1713600.00|开  |   94.25|      0.00|374         |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2856.00|     1|   856800.00|开  |   47.12|      0.00|375         |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2862.20|     2|  1717320.00|  平|   94.45|   3720.00|65064       |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2862.20|     1|   858660.00|  平|   47.23|   1860.00|65065       |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2862.20|     1|   858660.00|开  |   47.23|      0.00|65066       |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2862.20|     1|   858660.00|开  |   47.23|      0.00|65067       |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2862.20|     1|   858660.00|开  |   47.23|      0.00|65068       |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2834.40|     3|  2550960.00|  平|  140.30|  25020.00|86395       |
|20110901|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2838.00|     3|  2554200.00|开  |  140.48|      0.00|97348       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  10条|      |                |      |    |    |        |    18| 15373620.00|    |  845.56|  38700.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110901|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110901|买   |         3|   2838.00|   2844.60|   2829.00|     8100.00|
|20110901|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110901|   卖|         2|   2856.00|   2844.60|   2862.20|     3720.00|
|20110901|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110901|   卖|         1|   2856.00|   2844.60|   2862.20|     1860.00|
|20110901|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110901|买   |         1|   2862.20|   2844.60|   2834.40|     8340.00|
|20110901|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110901|买   |         1|   2862.20|   2844.60|   2834.40|     8340.00|
|20110901|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110901|买   |         1|   2862.20|   2844.60|   2834.40|     8340.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|          |            |        |        |     |         9|          |          |          |    38700.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期：  2011.9.2

 

 

资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            500000.00    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            503447.27    可用资金：           503447.27
平仓盈亏：              3540.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            503447.27    应追加资金：              0.00
手 续 费：                92.73    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110902|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2804.20|     1|   841260.00|  平|   46.27|   3540.00|148798      |
|20110902|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2816.00|     1|   844800.00|开  |   46.46|      0.00|31520       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|      |                |      |    |    |        |     2|  1686060.00|    |   92.73|   3540.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110902|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110902|买   |         1|   2816.00|   2833.00|   2804.20|     3540.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|          |            |        |        |     |         1|          |          |          |     3540.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期 ：  2011.9.5

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            503447.27    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            526424.48    可用资金：           526424.48
平仓盈亏：             23160.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            526424.48    应追加资金：              0.00
手 续 费：               182.79    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110905|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2750.20|     1|   825060.00|  平|   45.38|  11580.00|128462      |
|20110905|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2750.20|     1|   825060.00|  平|   45.38|  11580.00|128497      |
|20110905|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2788.80|     2|  1673280.00|开  |   92.03|      0.00|464         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|      |                |      |    |    |        |     4|  3323400.00|    |  182.79|  23160.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110905|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110905|买   |         1|   2788.80|   2805.60|   2750.20|    11580.00|
|20110905|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110905|买   |         1|   2788.80|   2805.60|   2750.20|    11580.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|          |            |        |        |     |         2|          |          |          |    23160.00|
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  日期  ： 2011.9.6

 

 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            526424.48    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            525883.94    可用资金：           525883.94
平仓盈亏：              -360.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            525883.94    应追加资金：              0.00
手 续 费：               180.54    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110906|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2735.60|     1|   820680.00|开  |   45.14|      0.00|129679      |
|20110906|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2735.60|     1|   820680.00|  平|   45.14|   -720.00|129680      |
|20110906|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2736.80|     1|   821040.00|  平|   45.16|    360.00|135288      |
|20110906|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2733.20|     1|   819960.00|开  |   45.10|      0.00|8878        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|      |                |      |    |    |        |     4|  3282360.00|    |  180.54|   -360.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110906|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110906|买   |         1|   2733.20|   2753.00|   2735.60|     -720.00|
|20110906|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110906|   卖|         1|   2735.60|   2753.00|   2736.80|      360.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|          |            |        |        |     |         2|          |          |          |     -360.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期  ：2011.9.7

 


                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            525883.94    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            520268.15    可用资金：           520268.15
平仓盈亏：             -4980.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            520268.15    应追加资金：              0.00
手 续 费：               635.79    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2765.20|     1|   829560.00|  平|   45.63|   5280.00|111587      |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2765.40|     1|   829620.00|开  |   45.63|      0.00|111594      |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2781.60|     1|   834480.00|  平|   45.90|  -4860.00|138410      |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2781.60|     1|   834480.00|开  |   45.90|      0.00|138436      |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2779.20|     1|   833760.00|  平|   45.86|   -720.00|150711      |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2741.60|     1|   822480.00|开  |   45.24|      0.00|17189       |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2737.20|     1|   821160.00|开  |   45.16|      0.00|21331       |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2737.20|     1|   821160.00|开  |   45.16|      0.00|21332       |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2737.00|     3|  2463300.00|  平|  135.48|  -1500.00|26922       |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2736.80|     1|   821040.00|开  |   45.16|      0.00|26937       |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2747.40|     1|   824220.00|  平|   45.33|  -3180.00|64259       |
|20110907|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2747.60|     1|   824280.00|开  |   45.34|      0.00|64279       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  12条|      |                |      |    |    |        |    14| 11559540.00|    |  635.79|  -4980.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|   卖|         1|   2747.60|   2726.60|   2765.20|     5280.00|
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|买   |         1|   2765.40|   2726.60|   2781.60|    -4860.00|
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|   卖|         1|   2781.60|   2726.60|   2779.20|     -720.00|
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|   卖|         1|   2741.60|   2726.60|   2737.00|    -1380.00|
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|   卖|         1|   2737.20|   2726.60|   2737.00|      -60.00|
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|   卖|         1|   2737.20|   2726.60|   2737.00|      -60.00|
|20110907|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110907|买   |         1|   2736.80|   2726.60|   2747.40|    -3180.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|          |            |        |        |     |         7|          |          |          |    -4980.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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  日期：  2011.9.8

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            520268.15    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            526798.87    可用资金：           526798.87
平仓盈亏：              7080.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            526798.87    应追加资金：              0.00
手 续 费：               549.28    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2761.00|     3|  2484900.00|  平|  136.67|  13500.00|119803      |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2783.20|     1|   834960.00|开  |   45.92|      0.00|564         |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2783.40|     1|   835020.00|开  |   45.93|      0.00|565         |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2783.40|     1|   835020.00|开  |   45.93|      0.00|566         |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.20|     1|   832860.00|  平|   45.81|  -2100.00|89750       |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.20|     2|  1665720.00|  平|   91.61|  -4320.00|89751       |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.00|     1|   832800.00|开  |   45.80|      0.00|89756       |
|20110908|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.00|     2|  1665600.00|开  |   91.61|      0.00|89757       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|      |                |      |    |    |        |    12|  9986880.00|    |  549.28|   7080.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110908|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110908|买   |         1|   2776.00|   2774.00|   2761.00|     4500.00|
|20110908|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110908|买   |         2|   2776.00|   2774.00|   2761.00|     9000.00|
|20110908|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110908|   卖|         1|   2783.20|   2774.00|   2776.20|    -2100.00|
|20110908|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110908|   卖|         1|   2783.40|   2774.00|   2776.20|    -2160.00|
|20110908|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110908|   卖|         1|   2783.40|   2774.00|   2776.20|    -2160.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|          |            |        |        |     |         6|          |          |          |     7080.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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  日期 ：2011.9.9

 


                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            526798.87    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            463414.98    可用资金：           463414.98
平仓盈亏：            -61740.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            463414.98    应追加资金：              0.00
手 续 费：              1643.89    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2748.00|     3|  2473200.00|  平|  136.03|  25680.00|114734      |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2748.00|     3|  2473200.00|开  |  136.03|      0.00|114737      |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2739.60|     3|  2465640.00|  平|  135.61|  -7560.00|122621      |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2739.60|     3|  2465640.00|开  |  135.61|      0.00|122635      |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2799.60|     3|  2519640.00|开  |  138.58|      0.00|12638       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2746.80|     3|  2472120.00|  平|  135.97|  -6480.00|129693      |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2769.40|     1|   830820.00|  平|   45.70|  -9060.00|26158       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2769.40|     1|   830820.00|  平|   45.70|  -9060.00|26159       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2769.00|     1|   830700.00|  平|   45.69|  -9180.00|26160       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2769.00|     1|   830700.00|开  |   45.69|      0.00|26175       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2769.00|     1|   830700.00|开  |   45.69|      0.00|26176       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2769.00|     1|   830700.00|开  |   45.69|      0.00|26177       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2797.80|     3|  2518020.00|  平|  138.49| -25920.00|52113       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2798.80|     2|  1679280.00|开  |   92.36|      0.00|52174       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2798.80|     1|   839640.00|开  |   46.18|      0.00|52175       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.40|     1|   832920.00|  平|   45.81|  -6720.00|79419       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.40|     2|  1665840.00|  平|   91.62| -13440.00|79420       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.80|     1|   833040.00|开  |   45.82|      0.00|79426       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.40|     1|   832920.00|开  |   45.81|      0.00|79427       |
|20110909|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2776.40|     1|   832920.00|开  |   45.81|      0.00|79428       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  20条|      |                |      |    |    |        |    36| 29888460.00|    | 1643.89| -61740.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         1|   2776.40|   2763.60|   2748.00|     8520.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         1|   2776.40|   2763.60|   2748.00|     8520.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         1|   2776.80|   2763.60|   2748.00|     8640.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         3|   2748.00|   2763.60|   2739.60|    -7560.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         3|   2739.60|   2763.60|   2746.80|    -6480.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         1|   2799.60|   2763.60|   2769.40|    -9060.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         1|   2799.60|   2763.60|   2769.40|    -9060.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         1|   2799.60|   2763.60|   2769.00|    -9180.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         1|   2769.00|   2763.60|   2797.80|    -8640.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         1|   2769.00|   2763.60|   2797.80|    -8640.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|买   |         1|   2769.00|   2763.60|   2797.80|    -8640.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         1|   2798.80|   2763.60|   2776.40|    -6720.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         1|   2798.80|   2763.60|   2776.40|    -6720.00|
|20110909|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110909|   卖|         1|   2798.80|   2763.60|   2776.40|    -6720.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  14条|          |            |        |        |     |        18|          |          |          |   -61740.00|
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  日期 ：2011.9.13

 

 

 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            463414.98    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            423338.24    可用资金：           423338.24
平仓盈亏：            -39000.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            423338.24    应追加资金：              0.00
手 续 费：              1076.74    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2724.00|     3|  2451600.00|  平|  134.84|  -2880.00|123560      |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2703.80|     1|   811140.00|开  |   44.61|      0.00|12913       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2703.80|     2|  1622280.00|开  |   89.23|      0.00|12914       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2721.20|     1|   816360.00|  平|   44.90|  -5220.00|77313       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2721.40|     1|   816420.00|  平|   44.90|  -5280.00|77314       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2721.40|     1|   816420.00|  平|   44.90|  -5280.00|77315       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2721.40|     1|   816420.00|开  |   44.90|      0.00|77329       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2721.40|     1|   816420.00|开  |   44.90|      0.00|77331       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2721.40|     1|   816420.00|开  |   44.90|      0.00|77332       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2713.40|     3|  2442060.00|  平|  134.31|  -7200.00|87867       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2713.40|     3|  2442060.00|开  |  134.31|      0.00|87871       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2728.00|     3|  2455200.00|  平|  135.04| -13140.00|98050       |
|20110913|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2727.20|     3|  2454480.00|开  |  135.00|      0.00|98075       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  13条|      |                |      |    |    |        |    24| 19577280.00|    | 1076.74| -39000.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|   卖|         3|   2727.20|   2747.40|   2724.00|    -2880.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|买   |         1|   2703.80|   2747.40|   2721.20|    -5220.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|买   |         1|   2703.80|   2747.40|   2721.40|    -5280.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|买   |         1|   2703.80|   2747.40|   2721.40|    -5280.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|   卖|         1|   2721.40|   2747.40|   2713.40|    -2400.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|   卖|         1|   2721.40|   2747.40|   2713.40|    -2400.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|   卖|         1|   2721.40|   2747.40|   2713.40|    -2400.00|
|20110913|中金所  |沪深300指数     |1109  |20110913|买   |         3|   2713.40|   2747.40|   2728.00|   -13140.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|          |            |        |        |     |        12|          |          |          |   -39000.00|
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