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主题：轮回股指实盘交易
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jinzhe
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日期 ：2011.12.20

 


                                        资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            427484.89    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            401331.26    可用资金：           401331.26
平仓盈亏：            -25680.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            401331.26    应追加资金：              0.00
手 续 费：               473.63    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111220|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2395.40|     3|  2155860.00|开  |  118.57|      0.00|103940      |
|20111220|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2378.80|     3|  2140920.00|  平|  117.75| -14940.00|155763      |
|20111220|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2403.00|     3|  2162700.00|开  |  118.95|      0.00|17121       |
|20111220|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2391.40|     2|  1434840.00|  平|   78.92|  -6960.00|80764       |
|20111220|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2390.40|     1|   717120.00|  平|   39.44|  -3780.00|80765       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|      |                |      |    |    |        |    12|  8611440.00|    |  473.63| -25680.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111220|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111220|   卖|         3|   2395.40|   2386.40|   2378.80|   -14940.00|
|20111220|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111220|   卖|         2|   2403.00|   2386.40|   2391.40|    -6960.00|
|20111220|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111220|   卖|         1|   2403.00|   2386.40|   2390.40|    -3780.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|          |            |        |        |     |         6|          |          |          |   -25680.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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  日期 ：2011.12.21

 

 资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            401331.26    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            364016.66    可用资金：           364016.66
平仓盈亏：            -37080.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            364016.66    应追加资金：              0.00
手 续 费：               234.60    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111221|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2349.20|     1|   704760.00|  平|   38.76| -12360.00|191205      |
|20111221|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2349.20|     1|   704760.00|  平|   38.76| -12360.00|191206      |
|20111221|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2349.20|     1|   704760.00|  平|   38.76| -12360.00|191207      |
|20111221|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2390.40|     3|  2151360.00|开  |  118.32|      0.00|87850       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|      |                |      |    |    |        |     6|  4265640.00|    |  234.60| -37080.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111221|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111221|   卖|         1|   2390.40|   2385.80|   2349.20|   -12360.00|
|20111221|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111221|   卖|         1|   2390.40|   2385.80|   2349.20|   -12360.00|
|20111221|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111221|   卖|         1|   2390.40|   2385.80|   2349.20|   -12360.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|          |            |        |        |     |         3|          |          |          |   -37080.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期：2011.12.26

 

   资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            364016.66    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            372225.51    可用资金：           372225.51
平仓盈亏：              8960.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            372225.51    应追加资金：              0.00
手 续 费：               751.15    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|     3|   218550.00|开  |   33.00|      0.00|354775      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|     1|    72850.00|开  |   11.00|      0.00|354776      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|     2|   145700.00|开  |   22.00|      0.00|354784      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|     1|    72850.00|开  |   11.00|      0.00|354787      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|     1|    72850.00|开  |   11.00|      0.00|354790      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|    10|   728500.00|开  |  110.00|      0.00|354798      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |买  |投  |14570.00|     2|   145700.00|开  |   22.00|      0.00|354807      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |  卖|投  |14620.00|     7|   511700.00|平今|   77.00|   1750.00|376746      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |  卖|投  |14620.00|    12|   877200.00|平今|  132.00|   3000.00|376747      |
|20111226|上期所|锌              | 1203 |  卖|投  |14620.00|     1|    73100.00|平今|   11.00|    250.00|376748      |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2367.20|     1|   710160.00|开  |   39.06|      0.00|110880      |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2349.40|     1|   704820.00|  平|   38.77|  -2160.00|16231       |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2349.40|     1|   704820.00|开  |   38.77|      0.00|16238       |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2344.20|     1|   703260.00|  平|   38.68|   6900.00|204498      |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2342.20|     1|   702660.00|开  |   38.65|      0.00|4662        |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2363.20|     1|   708960.00|  平|   38.99|   4140.00|69334       |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2362.60|     1|   708780.00|开  |   38.98|      0.00|69865       |
|20111226|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2379.00|     1|   713700.00|  平|   39.25|  -4920.00|93977       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  18条|      |                |      |    |    |        |    48|  8576160.00|    |  751.15|   8960.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         3|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      750.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         1|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      250.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         2|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      500.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         1|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      250.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         1|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      250.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|        10|  14570.00|  14965.00|  14620.00|     2500.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         1|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      250.00|
|20111226|上期所  |锌              |1203  |20111226|   卖|         1|  14570.00|  14965.00|  14620.00|      250.00|
|20111226|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111226|买   |         1|   2342.20|   2361.20|   2349.40|    -2160.00|
|20111226|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111226|买   |         1|   2367.20|   2361.20|   2344.20|     6900.00|
|20111226|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111226|   卖|         1|   2349.40|   2361.20|   2363.20|     4140.00|
|20111226|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111226|买   |         1|   2362.60|   2361.20|   2379.00|    -4920.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  12条|          |            |        |        |     |        24|          |          |          |     8960.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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----------------------------------------------------------------
期初结存：            372225.51    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            415040.79    可用资金：           415040.79
平仓盈亏：             43740.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            415040.79    应追加资金：              0.00
手 续 费：               924.72    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2346.80|     1|   704040.00|  平|   38.72|   3300.00|121724      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2346.80|     1|   704040.00|  平|   38.72|   3300.00|121725      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2346.80|     1|   704040.00|  平|   38.72|   3300.00|121726      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2347.20|     1|   704160.00|开  |   38.73|      0.00|121970      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2347.20|     1|   704160.00|开  |   38.73|      0.00|121973      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2347.20|     1|   704160.00|开  |   38.73|      0.00|121976      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2348.40|     3|  2113560.00|开  |  116.25|      0.00|17115       |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2321.80|     3|  2089620.00|  平|  114.93|  22860.00|203208      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2322.80|     2|  1393680.00|开  |   76.65|      0.00|204692      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2322.80|     1|   696840.00|开  |   38.33|      0.00|204693      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2322.80|     1|   696840.00|  平|   38.33|      0.00|204712      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2322.40|     1|   696720.00|  平|   38.32|   -120.00|204713      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2322.40|     1|   696720.00|  平|   38.32|   -120.00|204714      |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2335.80|     1|   700740.00|  平|   38.54|   3780.00|64873       |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2336.00|     1|   700800.00|  平|   38.54|   3720.00|64874       |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2336.00|     1|   700800.00|  平|   38.54|   3720.00|64875       |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2335.80|     1|   700740.00|开  |   38.54|      0.00|64888       |
|20111227|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2335.80|     2|  1401480.00|开  |   77.08|      0.00|64889       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  18条|      |                |      |    |    |        |    24| 16813140.00|    |  924.72|  43740.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|   卖|         1|   2335.80|   2345.60|   2346.80|     3300.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|   卖|         1|   2335.80|   2345.60|   2346.80|     3300.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|   卖|         1|   2335.80|   2345.60|   2346.80|     3300.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|买   |         1|   2347.20|   2345.60|   2321.80|     7620.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|买   |         1|   2347.20|   2345.60|   2321.80|     7620.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|买   |         1|   2347.20|   2345.60|   2321.80|     7620.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|   卖|         1|   2322.80|   2345.60|   2322.80|        0.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|   卖|         1|   2322.80|   2345.60|   2322.40|     -120.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|   卖|         1|   2322.80|   2345.60|   2322.40|     -120.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|买   |         1|   2348.40|   2345.60|   2335.80|     3780.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|买   |         1|   2348.40|   2345.60|   2336.00|     3720.00|
|20111227|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111227|买   |         1|   2348.40|   2345.60|   2336.00|     3720.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  12条|          |            |        |        |     |        12|          |          |          |    43740.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期 ：2011.12.28

 


                                        资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            415040.79    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            417490.45    可用资金：           417490.45
平仓盈亏：              2920.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            417490.45    应追加资金：              0.00
手 续 费：               470.34    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111228|郑商所|白砂糖          | 1205 |买  |投  | 6107.00|     1|    61070.00|开  |    6.00|      0.00|122800532003|
|20111228|郑商所|白砂糖          | 1205 |  卖|投  | 6105.00|     1|    61050.00|  平|    6.00|    -20.00|122800532360|
|20111228|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2317.00|     3|  2085300.00|  平|  114.69|    600.00|124726      |
|20111228|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.20|     3|  2080080.00|开  |  114.40|      0.00|171582      |
|20111228|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2313.80|     3|  2082420.00|  平|  114.53|   2340.00|174532      |
|20111228|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2317.80|     1|   695340.00|开  |   38.24|      0.00|758         |
|20111228|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2317.60|     2|  1390560.00|开  |   76.48|      0.00|759         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|      |                |      |    |    |        |    14|  8455820.00|    |  470.34|   2920.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111228|郑商所  |白砂糖          |1205  |20111228|   卖|         1|   6107.00|   6139.00|   6105.00|      -20.00|
|20111228|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111228|买   |         2|   2317.60|   2325.40|   2317.00|      360.00|
|20111228|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111228|买   |         1|   2317.80|   2325.40|   2317.00|      240.00|
|20111228|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111228|   卖|         3|   2311.20|   2325.40|   2313.80|     2340.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   4条|          |            |        |        |     |         7|          |          |          |     2920.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期：2011.12.29

 

 

                                        资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            417490.45    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            416390.48    可用资金：           416390.48
平仓盈亏：              -180.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            416390.48    应追加资金：              0.00
手 续 费：               919.97    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2335.00|     1|   700500.00|  平|   38.53|  -3780.00|105595      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2335.00|     2|  1401000.00|  平|   77.06|  -7560.00|105596      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2326.40|     2|  1395840.00|开  |   76.77|      0.00|114283      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2326.40|     1|   697920.00|开  |   38.39|      0.00|114285      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2318.80|     1|   695640.00|开  |   38.26|      0.00|13703       |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2318.80|     2|  1391280.00|开  |   76.52|      0.00|13706       |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2319.80|     1|   695940.00|  平|   38.28|   1980.00|151070      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2319.80|     2|  1391880.00|  平|   76.55|   3960.00|151071      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2319.00|     3|  2087100.00|开  |  114.79|      0.00|151139      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2321.60|     3|  2089440.00|  平|  114.92|   2340.00|185845      |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2322.00|     3|  2089800.00|  平|  114.94|   2880.00|51228       |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2322.40|     2|  1393440.00|开  |   76.64|      0.00|51237       |
|20111229|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2322.40|     1|   696720.00|开  |   38.32|      0.00|51238       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  13条|      |                |      |    |    |        |    24| 16726500.00|    |  919.97|   -180.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|买   |         1|   2322.40|   2319.80|   2335.00|    -3780.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|买   |         1|   2322.40|   2319.80|   2335.00|    -3780.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|买   |         1|   2322.40|   2319.80|   2335.00|    -3780.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|买   |         1|   2326.40|   2319.80|   2319.80|     1980.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|买   |         1|   2326.40|   2319.80|   2319.80|     1980.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|买   |         1|   2326.40|   2319.80|   2319.80|     1980.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|   卖|         3|   2319.00|   2319.80|   2321.60|     2340.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|   卖|         1|   2318.80|   2319.80|   2322.00|      960.00|
|20111229|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111229|   卖|         2|   2318.80|   2319.80|   2322.00|     1920.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|          |            |        |        |     |        12|          |          |          |     -180.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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日期 ：2011.12.30

 


                                        资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            416390.48    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：              -327.00    期末结存：            417105.85    可用资金：           417105.85
平仓盈亏：              1740.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            417105.85    应追加资金：              0.00
手 续 费：               697.63    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111230|出入金      |            0.00|          327.00|90000526 其他 出金: 327                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|            |            0.00|          327.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2344.40|     1|   703320.00|  平|   38.68|    540.00|147606      |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2344.40|     1|   703320.00|  平|   38.68|    540.00|147607      |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2344.60|     1|   703380.00|  平|   38.69|    480.00|147608      |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2354.20|     3|  2118780.00|开  |  116.53|      0.00|156252      |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2355.60|     3|  2120040.00|  平|  116.60|   1260.00|183501      |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2347.20|     3|  2112480.00|开  |  116.19|      0.00|38235       |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2346.00|     3|  2111400.00|  平|  116.13|  -1080.00|99508       |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2346.20|     2|  1407720.00|开  |   77.42|      0.00|99649       |
|20111230|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2346.20|     1|   703860.00|开  |   38.71|      0.00|99651       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|      |                |      |    |    |        |    18| 12684300.00|    |  697.63|   1740.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20111230|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111230|买   |         1|   2346.20|   2321.00|   2344.40|      540.00|
|20111230|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111230|买   |         1|   2346.20|   2321.00|   2344.40|      540.00|
|20111230|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111230|买   |         1|   2346.20|   2321.00|   2344.60|      480.00|
|20111230|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111230|   卖|         3|   2354.20|   2321.00|   2355.60|     1260.00|
|20111230|中金所  |沪深300指数     |1201  |20111230|   卖|         3|   2347.20|   2321.00|   2346.00|    -1080.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|          |            |        |        |     |         9|          |          |          |     1740.00|
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日期 ：2012.1.4

 


                                        资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            417105.85    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            464214.55    可用资金：           464214.55
平仓盈亏：             47340.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            464214.55    应追加资金：              0.00
手 续 费：               231.30    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120104|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2310.00|     3|  2079000.00|  平|  114.35|  47340.00|155207      |
|20120104|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2362.60|     2|  1417560.00|开  |   77.97|      0.00|26235       |
|20120104|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2362.60|     1|   708780.00|开  |   38.98|      0.00|26236       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|      |                |      |    |    |        |     6|  4205340.00|    |  231.30|  47340.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120104|中金所  |沪深300指数     |1201  |20120104|买   |         1|   2362.60|   2353.00|   2310.00|    15780.00|
|20120104|中金所  |沪深300指数     |1201  |20120104|买   |         2|   2362.60|   2353.00|   2310.00|    31560.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|          |            |        |        |     |         3|          |          |          |    47340.00|
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  日期 ：2012.1.5


 


                                        资金状况  币种：人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            464214.55    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            392968.55    可用资金：           392968.55
平仓盈亏：            -66000.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            392968.55    应追加资金：              0.00
手 续 费：              5246.00    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2308.80|     2|  1385280.00|  平|   76.19|  -8040.00|127516      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2308.80|     1|   692640.00|  平|   38.10|  -4020.00|127517      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2309.60|     3|  2078640.00|开  |  114.33|      0.00|127598      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2314.80|     3|  2083320.00|  平|  114.58|  -4680.00|147008      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2314.80|     3|  2083320.00|开  |  114.58|      0.00|147011      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.60|     1|   691980.00|  平|   38.06|  -2460.00|151982      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.60|     1|   691980.00|  平|   38.06|  -2460.00|151983      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.60|     1|   691980.00|  平|   38.06|  -2460.00|151984      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.60|     1|   691980.00|开  |   38.06|      0.00|151987      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.60|     1|   691980.00|开  |   38.06|      0.00|151988      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.60|     1|   691980.00|开  |   38.06|      0.00|151989      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.00|     1|   693300.00|  平|   38.13|  -1320.00|152478      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.00|     2|  1386600.00|  平|   76.26|  -2640.00|152479      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2310.80|     3|  2079720.00|开  |  114.38|      0.00|152491      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2312.00|     3|  2080800.00|  平|  114.44|   1080.00|159338      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2315.40|     2|  1389240.00|开  |   76.41|      0.00|160212      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2315.00|     1|   694500.00|开  |   38.20|      0.00|160213      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2312.20|     3|  2080980.00|  平|  114.45|   2760.00|161197      |


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接上面

 

|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.40|     3|  2080260.00|开  |  114.41|      0.00|163352      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2315.40|     3|  2083860.00|  平|  114.61|   3600.00|165617      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2316.00|     3|  2084400.00|开  |  114.64|      0.00|165842      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2312.20|     3|  2080980.00|  平|  114.45|   3420.00|166630      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2310.40|     3|  2079360.00|开  |  114.36|      0.00|167155      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2308.40|     3|  2077560.00|  平|  114.27|  -1800.00|170677      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2308.60|     1|   692580.00|开  |   38.09|      0.00|170689      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2308.60|     1|   692580.00|开  |   38.09|      0.00|170690      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2308.60|     1|   692580.00|开  |   38.09|      0.00|170691      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2305.20|     3|  2074680.00|  平|  114.11|   3060.00|176371      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2306.20|     1|   691860.00|开  |   38.05|      0.00|180598      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2306.20|     1|   691860.00|开  |   38.05|      0.00|180599      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2306.20|     1|   691860.00|开  |   38.05|      0.00|180600      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2306.80|     3|  2076120.00|  平|  114.19|    540.00|181240      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2303.00|     1|   690900.00|开  |   38.00|      0.00|183278      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2303.00|     1|   690900.00|开  |   38.00|      0.00|183279      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2303.00|     1|   690900.00|开  |   38.00|      0.00|183282      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2300.20|     1|   690060.00|  平|   37.95|   -840.00|185985      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2300.20|     2|  1380120.00|  平|   75.91|  -1680.00|185986      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2300.40|     2|  1380240.00|开  |   75.91|      0.00|186040      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2300.40|     1|   690120.00|开  |   37.96|      0.00|186041      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2297.00|     1|   689100.00|  平|   37.90|   1020.00|191505      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2297.00|     1|   689100.00|  平|   37.90|   1020.00|191506      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2297.00|     1|   689100.00|  平|   37.90|   1020.00|191509      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2297.40|     3|  2067660.00|开  |  113.72|      0.00|193057      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2289.20|     3|  2060280.00|  平|  113.32|  -7380.00|196857      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2290.00|     2|  1374000.00|开  |   75.57|      0.00|196910      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2290.00|     1|   687000.00|开  |   37.79|      0.00|196911      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2292.00|     3|  2062800.00|  平|  113.45|  -1800.00|199663      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2291.80|     2|  1375080.00|开  |   75.63|      0.00|199676      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2291.80|     1|   687540.00|开  |   37.81|      0.00|199677      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2293.20|     1|   687960.00|  平|   37.84|    420.00|199969      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2293.20|     1|   687960.00|  平|   37.84|    420.00|199970      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2293.20|     1|   687960.00|  平|   37.84|    420.00|199971      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2294.60|     3|  2065140.00|开  |  113.58|      0.00|200143      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2293.40|     1|   688020.00|  平|   37.84|    360.00|205251      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2293.40|     1|   688020.00|  平|   37.84|    360.00|205252      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2293.40|     1|   688020.00|  平|   37.84|    360.00|205253      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2292.80|     2|  1375680.00|开  |   75.66|      0.00|205429      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2292.80|     1|   687840.00|开  |   37.83|      0.00|205430      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2287.80|     3|  2059020.00|  平|  113.25|  -4500.00|209690      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2289.40|     1|   686820.00|开  |   37.78|      0.00|210060      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2289.40|     1|   686820.00|开  |   37.78|      0.00|210061      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2289.40|     1|   686820.00|开  |   37.78|      0.00|210062      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2293.20|     1|   687960.00|  平|   37.84|  -1140.00|216139      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2293.20|     1|   687960.00|  平|   37.84|  -1140.00|216140      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2293.20|     1|   687960.00|  平|   37.84|  -1140.00|216141      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2290.80|     1|   687240.00|开  |   37.80|      0.00|217804      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2290.80|     1|   687240.00|开  |   37.80|      0.00|217805      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2290.80|     1|   687240.00|开  |   37.80|      0.00|217806      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2293.00|     1|   687900.00|  平|   37.83|    660.00|218227      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2293.00|     1|   687900.00|  平|   37.83|    660.00|218228      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2293.00|     1|   687900.00|  平|   37.83|    660.00|218229      |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.00|     1|   693300.00|  平|   38.13|  -4380.00|26283       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.00|     2|  1386600.00|  平|   76.26|  -8760.00|26284       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2311.00|     3|  2079900.00|开  |  114.39|      0.00|26310       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2302.40|     3|  2072160.00|  平|  113.97|  -7740.00|52691       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2302.60|     3|  2072340.00|开  |  113.98|      0.00|52706       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2296.40|     1|   688920.00|开  |   37.89|      0.00|5506        |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2296.40|     1|   688920.00|开  |   37.89|      0.00|5598        |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |  卖|投  | 2296.40|     1|   688920.00|开  |   37.89|      0.00|5600        |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2322.00|     3|  2089800.00|  平|  114.94| -17460.00|87699       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2322.20|     1|   696660.00|开  |   38.32|      0.00|87795       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2322.20|     1|   696660.00|开  |   38.32|      0.00|87796       |
|20120105|中金所|沪深300指数     | 1201 |买  |投  | 2322.20|     1|   696660.00|开  |   38.32|      0.00|87797       |
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|共  83条|      |                |      |    |    |        |   138| 95381880.00|    | 5246.00| -66000.00|            |
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