主题：后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

日期：20110118

                                        资金状况
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期初结存：            934554.07    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            930906.14    可用资金：           930906.14
平仓盈亏：             -2145.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            930906.14    应追加资金：              0.00
手 续 费：              1502.93    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
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|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
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|20110118|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7091.00|     3|   212730.00|开  |   60.00|      0.00|147539      |
|20110118|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7094.00|     3|   212820.00|平今|   36.00|    -90.00|150003      |
|20110118|上期所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10774.00|     5|   269350.00|平昨|  100.00|   1400.00|8005        |
|20110118|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3522.00|     3|   105660.00|平今|   36.00|     90.00|144598      |
|20110118|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3519.00|     3|   105570.00|开  |   60.00|      0.00|43394       |
|20110118|上期所|豆油            | 1109 |买  |投  |10478.00|     4|   419120.00|平昨|   80.00|   2400.00|6           |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |  卖|投  |  294.23|     2|   588460.00|开  |   40.00|      0.00|147099      |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |买  |投  |  294.34|     2|   588680.00|平今|   24.00|   -220.00|205640      |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |  卖|投  |  293.77|     2|   587540.00|开  |   40.00|      0.00|22351       |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |买  |投  |  293.94|     2|   587880.00|平今|   24.00|   -340.00|26380       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10932.00|    10|   546600.00|开  |  200.00|      0.00|142250      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10938.00|    10|   546900.00|平今|  120.00|    300.00|144551      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10926.00|     4|   218520.00|开  |   80.00|      0.00|150060      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10904.00|     5|   272600.00|开  |  100.00|      0.00|2189        |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10878.00|     4|   217560.00|平今|   48.00|   -520.00|21933       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10878.00|     1|    54390.00|平今|   12.00|   -130.00|21936       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10986.00|     4|   219720.00|平今|   48.00|   1200.00|231832      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10882.00|     5|   272050.00|平昨|  100.00|  -1850.00|4118        |
|20110118|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8145.00|     4|   162900.00|平今|    0.00|    300.00|144544      |
|20110118|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|     4|   162600.00|开  |   24.00|      0.00|66314       |
|20110118|上期所|螺纹钢          | 1105 |买  |投  | 4912.00|    13|   638560.00|开  |   31.93|      0.00|38988       |
|20110118|上期所|螺纹钢          | 1105 |  卖|投  | 4905.00|    13|   637650.00|平今|    0.00|   -910.00|75327       |
|20110118|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19160.00|     5|   479000.00|平今|    0.00|  -3375.00|142239      |
|20110118|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19025.00|     5|   475625.00|开  |   75.00|      0.00|77290       |
|20110118|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2780.00|     5|   139000.00|平今|   60.00|   -400.00|21963       |
|20110118|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2788.00|     5|   139400.00|开  |  100.00|      0.00|4352        |
|20110118|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2529.00|     2|    50580.00|平今|    0.00|      0.00|14810       |
|20110118|上期所|早籼稻          | 1109 |买  |投  | 2529.00|     2|    50580.00|开  |    4.00|      0.00|6472        |
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|共  28条|      |                |      |    |    |        |   130|  8962045.00|    | 1502.93|  -2145.00|            |
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